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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburg

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23/05 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 93,57M

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0P0000NRIO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Unsere Investec GSF Latin American Equity I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,530	1,530	0,000
Aktien	98,470	98,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,247	10,306
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,260	1,737
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,350	1,382
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,580	5,190
Dividendenrendite	7,966	6,298
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,393	14,216

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	28,340	13,877
Finanzdienstleistungen	21,260	28,349
Industrieller Sektor	14,530	12,152
Basismaterialien	12,090	13,628
Energie	11,880	9,334
Versorger	8,060	5,394
Kommunikationsdienstleistungen	1,830	4,534
Konsumgüter	1,530	8,553
Immobilien	0,480	4,628

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,71	36,81	-1,00%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	7,73	36,310	+1,51%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	6,88	65,05	-0,60%
Vasta Platform	KYG9440A1094	6,71	3,500	-1,55%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,76	32,16	-0,89%
Vitru	KYG9440D1034	4,64	8,84	-1,78%
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	4,15	21,52	-0,88%
Enel Chile	CL0002266774	4,07	57,50	+0,16%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,00	195,92	+1,01%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,68	10,03	-0,89%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,35B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,35B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,35B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,35B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,35B	1,24	6,49	9,81

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Dow Jones	39.065,26	-605,78	-1,53%
SMI	11.893,00	-68,93	-0,58%
Dollar Index	104,930	-0,106	-0,10%
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Gold	2.337,55	+0,35	+0,01%
WTI Öl	76,72	-0,15	-0,20%
Brent Öl	81,26	-0,10	-0,12%
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GBP/USD	1,2700	+0,0003	+0,02%
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