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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburg

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07/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,77M

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0P0000NRIO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Unsere Investec GSF Latin American Equity I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,380	0,640	0,260
Aktien	99,620	99,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,196	9,775
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,274	1,581
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,909	1,343
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,479	4,784
Dividendenrendite	6,756	5,843
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,916	13,018

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,920	30,265
Basismaterialien	16,440	14,082
Versorger	14,500	5,881
Defensive Konsumgüter	10,580	12,413
Industrieller Sektor	8,890	10,604
Energie	8,200	9,237
Immobilien	6,700	4,994
Konsumgüter	6,050	8,591
Gesundheitssektor	4,010	3,182
Kommunikationsdienstleistungen	2,690	5,076

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7,22	52,05	-0,97%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,62	31,50	+1,09%
Gmexico	MXP370841019	4,46	101,180	+1,29%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4,04	32,00	-0,93%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3,81	36,98	+2,13%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,75	27,67	+1,88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	173,27	+2,38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	141,160	-1,25%
Tenda	BRTENDACNOR4	2,98	12,65	-0,16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	56,130	+2,17%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,45B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,45B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,45B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,45B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,45B	9,38	3,85	9,26

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DAX Futures	20.530,0	+47,0	+0,23%
US 500	5.926,6	+17,1	+0,29%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.923,41	+98,29	+0,83%
Dollar Index	108,670	+0,292	+0,27%
Euro Index	126,40	-0,13	-0,10%

Silber	30,765	+0,079	+0,26%
Gold	2.667,21	+1,81	+0,07%
WTI Öl	75,23	+0,98	+1,32%
Brent Öl	77,83	+0,78	+1,01%
Erdgas	3,611	+0,162	+4,70%
US Weizen	542,10	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	68,39	-0,12	-0,18%

EUR/USD	1,0326	-0,0015	-0,15%
EUR/GBP	0,8295	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2449	-0,0028	-0,22%
USD/JPY	158,06	+0,01	+0,01%
USD/CHF	0,9112	+0,0024	+0,26%
USD/CAD	1,4360	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	163,19	-0,26	-0,16%

Commerzbank	16,210	0,000	0,00%
Deutsche Bank	16,910	+0,042	+0,25%
E.ON SE	11,203	-0,042	-0,37%
RWE AG ST	29,530	-0,460	-1,53%
Infineon	33,400	-0,555	-1,63%
Deutsche Telekom AG	29,098	+0,088	+0,30%
Mercedes Benz Group	54,160	-0,160	-0,29%

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