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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,41M

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0P0000NRIO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Unsere Investec GSF Latin American Equity I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,150	15,960	14,810
Aktien	98,850	98,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,123	9,963
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,334	1,634
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,918	1,373
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,487	4,885
Dividendenrendite	6,329	5,868
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,202	13,634

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,390	30,050
Basismaterialien	17,180	13,660
Versorger	13,690	5,736
Defensive Konsumgüter	11,280	12,708
Energie	9,390	9,705
Immobilien	7,180	5,003
Industrieller Sektor	6,450	10,862
Konsumgüter	5,720	8,472
Gesundheitssektor	4,130	3,158
Kommunikationsdienstleistungen	2,590	4,879

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7,54	58,18	+0,97%
Gmexico	MXP370841019	4,95	102,710	-1,29%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,74	34,11	+0,29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,29	39,42	+3,98%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,78	177,94	+0,67%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3,75	44,20	+1,52%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,28	32,74	+0,74%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3,04	29,11	+3,12%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,95	53,490	+3,08%
Banco BTG	BRBPACUNT006	2,75	33,30	+0,33%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,56B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,56B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,56B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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