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Ninety One Managed Fund D (0P0000JZ40)

Johannesburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126850

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 30,5B

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0P0000JZ40 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Managed Fund D (0P0000JZ40). Unsere Investec Managed Fund D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,320	33,330	3,010
Aktien	55,980	55,980	0,000
Anleihen	10,750	10,750	0,000
Andere	2,950	2,950	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,255	12,622
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,799	1,734
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,209	1,477
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,541	7,911
Dividendenrendite	2,616	4,062
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,264	10,751

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,770	19,577
Konsumgüter	17,440	11,561
Technologie	16,390	10,672
Defensive Konsumgüter	15,660	10,271
Kommunikationsdienstleistungen	9,700	12,667
Basismaterialien	8,820	12,655
Energie	7,330	4,049
Gesundheitssektor	3,080	7,367
Industrieller Sektor	2,790	7,141
Versorger	0,020	1,208
Immobilien	0,010	8,829

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,05	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,03	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4,45	-	-
United States Treasury Bills	-	3,76	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,56	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,95	40.760	-1,38%
Bid Corp	ZAE000216537	2,82	42.562	+0,86%
Reinet Invest	LU0383812293	2,72	21,400	0,00%
Naspers	ZAE000325783	2,56	362.461	+1,38%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,11	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund H	77B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	77B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund Z	77B	2,87	12,28	10,08
Investec Opportunity Fund D	77B	2,02	9,11	6,88
Investec Opportunity Fund C	77B	2,14	9,34	7,19

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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