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Isatis Investment Patrimoine Class B (0P0000Z2H0)

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04/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fuchs Asset Management S.A.

ISIN: LU0941288465

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 9,83M

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0P0000Z2H0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Isatis Investment Patrimoine Class B (0P0000Z2H0). Unsere Isatis Investment Patrimoine Class B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	52,120	54,730	2,610
Aktien	13,760	14,040	0,280
Anleihen	19,500	39,420	19,920
Wandelanleihen	0,640	0,640	0,000
Vorzugsaktien	0,200	0,200	0,000
Andere	13,800	13,810	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,754	16,733
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,149	2,560
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,446	1,872
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,762	10,804
Dividendenrendite	2,532	2,440
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,840	11,117

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	26,970	12,537
Defensive Konsumgüter	20,750	7,384
Technologie	20,500	20,829
Kommunikationsdienstleistungen	12,780	6,858
Finanzdienstleistungen	4,850	15,677
Energie	3,960	3,985
Industrieller Sektor	3,930	11,785
Konsumgüter	2,530	10,724
Immobilien	1,640	3,918
Basismaterialien	1,200	5,082
Versorger	0,880	3,507

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lazard Patrimoine SRI PC EUR	FR0012355113	19,43	-	-
Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	LU1116040533	18,98	1.977,260	+0,88%
Lyxor Invmt Fds Lyxor Euro 6M SI EUR Acc	LU1841612903	18,04	-	-
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	9,97	144,93	+0,02%
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E	LU1407890976	4,06	60,91	-1,25%
Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	3,12	1.511,940	+0,02%
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR	LU0832435464	3,11	0.95	+2.15%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	2,80	26.380,0	-1,35%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisa	LU0276015533	2,01	305,210	+0,10%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	LU1287023185	2,00	165,50	-0,24%

Top Aktienfonds von Fuchs Asset Management S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Isatis Investment Global Natural Re		12,52M	13,38	-2,40	11,75

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Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,430	-0,100	-0,09%
Euro Index	125,92	+0,15	+0,12%

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Gold	2.663,35	-2,05	-0,08%
WTI Öl	74,61	+0,36	+0,48%
Brent Öl	77,34	+0,15	+0,19%
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EUR/USD	1,0354	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2486	+0,0009	+0,07%
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USD/CHF	0,9091	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4346	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	163,74	+0,29	+0,18%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
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E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
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