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Itaú Flexprev Fsa/tm Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada (0P0000UBO4)

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18/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFSACTF002

S/N: 03.364.021/0001-84

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 96,64M

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0P0000UBO4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBO4). Unsere ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,850	3,950	0,100
Aktien	4,090	4,120	0,030
Anleihen	79,310	79,320	0,010
Andere	12,740	12,740	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,547	10,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,361	1,401
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,883	1,477
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,438	16,319
Dividendenrendite	7,221	5,437
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,859	15,186

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,970	27,282
Energie	16,780	18,213
Basismaterialien	16,710	12,784
Versorger	14,310	-1,194
Industrieller Sektor	12,010	14,243
Defensive Konsumgüter	6,950	16,986
Gesundheitssektor	3,790	12,069
Konsumgüter	2,900	11,004
Kommunikationsdienstleistungen	1,480	3,448
Immobilien	1,260	-2,416
Technologie	0,820	0,917

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 138

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	23,23	4.343,700	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,50	15.768,260	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10,97	-	-
Itaú FlexPrev Dunamis Resp Lim FIA Prev	-	9,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,34	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	5,12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,02	978,34	0,00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	2,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1,48	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0,88	-	-

Top Alternativfonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117,72B	10,68	12,55	9,55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,82B	9,33	11,96	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,88B	10,14	15,35	8,05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,6B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,2B	9,93	12,13	9,31

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SMI	11.392,41	-22,43	-0,20%
Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
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Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,94	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,748	+0,164	+4,46%
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Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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