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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 317,42M

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0P0000Y67K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Unsere ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,810	1,700	0,890
Aktien	15,520	15,520	0,000
Anleihen	0,950	0,950	0,000
Andere	82,730	82,730	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,543	8,677
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,416	1,409
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,964	0,959
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,585	5,304
Dividendenrendite	7,083	6,808
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,971	13,701

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,210	21,951
Basismaterialien	16,690	16,440
Industrieller Sektor	15,410	11,881
Energie	14,770	14,643
Versorger	14,010	14,388
Gesundheitssektor	5,480	4,250
Immobilien	4,030	2,991
Konsumgüter	3,590	7,160
Defensive Konsumgüter	3,430	7,145
Kommunikationsdienstleistungen	2,990	2,202
Technologie	0,380	2,565

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oceana Valor A FIC FIA	-	23,81	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	14,90	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	9,82	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	9,54	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9,08	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7,29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6,55	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	6,38	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	6,01	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4,75	-	-

Top Aktienfonds von Itaú DTVM SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,46B	-4,20	1,06	8,28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	997,8M	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	807,75M	-0,12	9,10	12,03
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	284,55M	-6,83	5,05	8,19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	269,91M	-4,79	2,64	9,31

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.717,80	+119,65	+1,03%
Dollar Index	107,442	+0,512	+0,48%
Euro Index	125,71	-0,48	-0,38%

Silber	31,152	+0,209	+0,68%
Gold	2.693,50	+18,60	+0,70%
WTI Öl	70,11	+0,01	+0,01%
Brent Öl	74,17	-0,06	-0,08%
Erdgas	3,165	-0,174	-5,21%
US Weizen	548,50	+0,50	+0,09%
Baumwolle Nr.2	70,55	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8322	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2523	-0,0063	-0,50%
USD/JPY	154,61	+0,10	+0,06%
USD/CHF	0,8943	+0,0079	+0,89%
USD/CAD	1,3975	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	161,12	-0,76	-0,47%

Commerzbank	15,250	-0,335	-2,15%
Deutsche Bank	15,430	-0,580	-3,62%
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RWE AG ST	31,120	+0,350	+1,14%
Infineon	29,622	+0,557	+1,92%
Deutsche Telekom AG	29,157	+0,197	+0,68%
Mercedes Benz Group	51,835	-0,015	-0,03%

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