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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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20/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 210,15M

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0P0000Y67K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Unsere ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,630	2,270	1,640
Aktien	8,440	8,440	0,000
Anleihen	0,840	0,840	0,000
Andere	90,090	90,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,229	8,601
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,091	1,389
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,823	0,957
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,427	4,256
Dividendenrendite	7,016	6,781
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,433	13,167

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,090	21,944
Versorger	17,070	14,413
Industrieller Sektor	14,650	11,649
Energie	11,060	14,803
Basismaterialien	10,040	16,282
Gesundheitssektor	9,410	4,197
Immobilien	7,690	2,793
Kommunikationsdienstleistungen	5,900	2,221
Konsumgüter	4,540	7,234
Defensive Konsumgüter	1,270	7,214
Technologie	0,290	2,683

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oceana Valor A FIC FIA	-	23,71	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15,04	-	-
Apex Inst I FIFA RL	-	10,47	-	-
SPX Apache Master FIA	-	10,40	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9,29	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7,36	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6,68	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	5,16	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4,97	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4,77	-	-

Top Aktienfonds von Itaú DTVM SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,19B	3,56	-2,15	8,63
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	787,81M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	710,24M	-5,49	7,32	11,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	231,33M	-15,97	1,57	7,62
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	230,98M	-1,00	9,15	16,71

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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