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Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado - Fundo De Investimento (0P0000UCJQ)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,99B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UCJQ). Unsere ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,500	32,510	0,010
Anleihen	67,510	67,510	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	69,488	59,387
Cash	30,232	23,276
Staat	0,280	21,387

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 268

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	28,58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	4,08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3,87	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2,33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1,71	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1,62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1,60	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1,53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,51	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1,47	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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WTI Öl	69,28	+0,04	+0,06%
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EUR/GBP	0,8320	-0,0035	-0,42%
GBP/USD	1,2654	-0,0028	-0,22%
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