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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Fif Resp Limitada (0P0000UF0Q)

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10/04 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,76B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q). Unsere ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	74,340	74,340
Aktien	0,010	0,010
Anleihen	19,990	19,990
Andere	5,670	5,670

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,818
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,347
Kurs-Umsatz Verhältnis	13,569	4,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	401,606	99,346
Dividendenrendite	-	6,556
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,802

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,992	76,415
Staat	18,944	21,347
Unternehmen	1,389	118,161

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16,83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,93	4.332,090	+0,10%
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	1,39	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	0,80	-	-
CLOUDWALK AGI FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS SEGMENTO MEIOS	BR0MG9CTF009	0,69	-	-
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR0MJZCTF008	0,65	-	-
LF III FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS DE RESPONSABILIDAD	BR0AUOCTF004	0,36	-	-
Banco Safra S A 1.2%	BRBSAFLFE687	0,27	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 01/0	BR0IKUCTF005	0,24	-	-
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILID 22/0	BR0J23CTF000	0,20	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BRPLG4CTF008	72,35B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51,26B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,5B	2,02	12,19	9,13
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,42B	2,06	12,38	9,30
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	23,97B	2,06	12,81	9,54

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.239,83	-4,76	-0,04%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

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Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

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