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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Fundo De Investimento (0P0000UF0Q)

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25/04 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,27B

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0P0000UF0Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q). Unsere ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,630	11,630
Anleihen	82,200	82,200
Andere	6,170	6,170

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,428	59,530
Staat	17,023	21,187
Cash	10,339	20,633

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 420

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	12,27	841,800	+19,58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2,78	4.386,082	+0,21%
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	2,16	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1,81	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1,77	-	-
CLARO SA 1.4% 28/03/24	BRBCPSDBS084	1,62	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,44	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1,37	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,17	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27	BRGASCDBS010	1,14	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	62,46B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	51,83B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43,94B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,48B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,18B	12,28	10,11	9,22

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

Commerzbank	14,105	+0,050	+0,36%
Deutsche Bank	16,532	-0,128	-0,77%
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RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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Mercedes Benz Group	74,360	+1,140	+1,56%

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