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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

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6,854 +0,030 +0,48%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 111,41M

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0P0001731E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JB Inversiones FI (0P0001731E). Unsere JB Inversiones FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,150	16,730	16,580
Aktien	53,600	53,600	0,000
Anleihen	37,530	37,570	0,040
Wandelanleihen	0,900	0,900	0,000
Vorzugsaktien	1,540	1,540	0,000
Andere	0,010	0,070	0,060

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,282	16,757
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,501	2,573
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,889	1,871
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,217	10,853
Dividendenrendite	2,415	2,423
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,962	10,834

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,820	21,064
Finanzdienstleistungen	15,960	15,903
Gesundheitssektor	15,940	12,294
Industrieller Sektor	11,240	11,800
Konsumgüter	9,730	10,882
Defensive Konsumgüter	6,940	7,314
Kommunikationsdienstleistungen	6,940	6,997
Energie	4,210	3,921
Basismaterialien	2,630	4,978
Immobilien	2,170	3,712
Versorger	1,420	3,422

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	44,46	+0,36%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	112,50	+0,77%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	83,58	+0,22%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	55,21	+0,22%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Top Aktienfonds von Julius Baer Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Endurance Investments SICAV	58,19M	11,78	2,24	2,92
Financiera Ponferrada SICAV	24,33M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	7,95M	12,68	3,32	-

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.604,37	-0,17	0,00%
Dollar Index	108,360	+0,730	+0,68%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	76,50	+0,61	+0,80%
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Baumwolle Nr.2	65,90	-0,37	-0,56%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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