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Jm Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V23)

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11/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01833

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,41B

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0P00005V23 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM High Liquidity Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V23). Unsere JM High Liquidity Fund Daily Dividend Reinvestment-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	78,851	54,830
Unternehmen	19,407	18,929
Staat	1,519	2,433

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 28032025	IN002024X383	4,31	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2,94	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,44	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	1,44	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,43	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,43	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07UW5	1,30	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	0,72	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,63	-	-

Top Alternativfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM High Liquidity Quarterly Div	33,41B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Dividend Payout	33,41B	0,45	6,30	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	33,41B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Super Inst Growth	33,41B	1,13	6,53	6,28
JM High Liquidity Bonus Princ Units	33,41B	1,12	6,53	6,28

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Dow Jones	41.373,03	-60,45	-0,15%
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Dollar Index	103,357	+0,084	+0,08%
Euro Index	127,26	+0,12	+0,09%

Silber	33,725	+0,578	+1,74%
Gold	2.942,34	+21,44	+0,73%
WTI Öl	67,70	+1,45	+2,19%
Brent Öl	70,91	+1,35	+1,94%
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EUR/GBP	0,8416	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,2979	+0,0025	+0,19%
USD/JPY	148,39	+0,61	+0,41%
USD/CHF	0,8828	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,09	+0,73	+0,45%

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