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Jnl/neuberger Berman Strategic Income Fund Class I (0P0000VX0S)

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13,110 +0,030 +0,23%

30/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Jackson National

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,34M

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0P0000VX0S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B (0P0000VX0S). Unsere JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,590	16,870	15,280
Aktien	0,050	0,050	0,000
Anleihen	95,100	95,220	0,120
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Vorzugsaktien	3,210	3,210	0,000
Andere	0,010	2,480	2,470

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,983	13,005
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,450	1,851
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,341	1,392
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,351
Dividendenrendite	2,668	3,428
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,390	12,708

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	62,654	28,173
Unternehmen	29,604	41,280
Cash	1,593	13,074
Staat	6,049	21,822

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,199

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Trswap: Iboxig Index	-	2,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,94	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	0,93	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	0,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,75	-	-
Magnetite Xxiv Ltd/Llc 8.61298%	-	0,69	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,56	-	-

Top Anleihefonds von Jackson National

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	714,87M	3,99	-1,79	1,21
JNL PPM America Total Return A	577,6M	3,72	-1,65	2,00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477,8M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	387,27M	2,95	-1,71	1,26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	159,77M	3,46	-1,20	2,28

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
SMI	11.600,90	+11,56	+0,10%
Dollar Index	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,76	+0,07	+0,06%

Silber	29,290	-0,003	-0,01%
Gold	2.639,30	-0,05	0,00%
WTI Öl	71,72	-0,14	-0,19%
Brent Öl	74,42	+0,85	+1,16%
Erdgas	3,633	-0,303	-7,70%
US Weizen	551,00	+0,00	+0,00%
Baumwolle Nr.2	68,38	-0,10	-0,15%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2526	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	157,98	+0,80	+0,51%
USD/CHF	0,9037	-0,0037	-0,41%
USD/CAD	1,4382	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
Deutsche Bank	16,640	+0,108	+0,67%
E.ON SE	11,245	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
Deutsche Telekom AG	28,890	-0,100	-0,34%
Mercedes Benz Group	53,800	+0,250	+0,47%

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