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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburg

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12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,67B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Unsere JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,500	9,570	3,070
Anleihen	93,020	93,350	0,330
Wandelanleihen	0,470	0,470	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,451	20,392
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,641	1,417
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,374	1,458
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,521	9,323
Dividendenrendite	7,133	4,941
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	11,249

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	44,531	98,005
Unternehmen	24,683	26,739
Verbriefung	23,836	18,229
Cash	6,545	38,019
Derivat	-0,142	71,792
Kommunal	0,073	0,310

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 630

Anzahl der Short-Positionen: 85

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	95,55	-0,13%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,9B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,9B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,94B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,94B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,94B	3,70	-1,67	1,15

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US 500	5.979,2	-4,8	-0,08%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,17	-0,03	-0,02%

Silber	30,870	+0,111	+0,36%
Gold	2.605,40	-0,90	-0,03%
WTI Öl	68,04	-0,08	-0,12%
Brent Öl	71,79	-0,04	-0,06%
Erdgas	2,910	-0,002	-0,07%
US Weizen	553,50	-12,50	-2,21%
Baumwolle Nr.2	68,86	-0,83	-1,19%

EUR/USD	1,0616	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8333	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2738	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	154,74	+0,15	+0,09%
USD/CHF	0,8824	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,3950	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	164,27	+0,02	+0,01%

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RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
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