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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - Eur (hedged) (0P0000ZT41)

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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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13/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0974147935

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,03B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR (0P0000ZT41). Unsere JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,080	11,300	2,220
Anleihen	87,590	87,780	0,190
Wandelanleihen	3,340	3,340	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,358	21,919
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,711	1,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,827	1,291
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,918	11,752
Dividendenrendite	1,845	4,720
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,323	12,602

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,816	95,407
Unternehmen	21,432	27,670
Cash	8,141	43,712
Verbriefung	9,450	18,324
Derivat	0,936	86,390
Kommunal	0,225	0,375

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 645

Anzahl der Short-Positionen: 88

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,56	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	3,22	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,21	85,070	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10004GNL8	3,14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,77	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	2,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104842	1,97	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,86	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1,77	99,972	+0,00%

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,74B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,74B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,74B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,74B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,23B	0,41	-2,94	-

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Dow Jones	39.925,19	+55,81	+0,14%
SMI	12.028,70	+81,87	+0,69%
Dollar Index	104,380	+0,035	+0,03%
Euro Index	129,08	+0,02	+0,01%

Silber	31,115	+1,239	+4,15%
Gold	2.414,00	+28,50	+1,19%
WTI Öl	79,69	+0,46	+0,58%
Brent Öl	83,74	+0,47	+0,56%
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GBP/USD	1,2701	+0,0035	+0,28%
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