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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,16B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Unsere JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,470	1,020	0,550
Anleihen	99,540	99,690	0,150

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,524	72,848
Cash	0,474	10,229
Derivat	-0,009	7,860
Unternehmen	0,010	3,891

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 266

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,240	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,80	101,05	+0,20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,12	101,920	+0,01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,14	98,81	+0,13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,86	102,500	+0,04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,86	96,870	+0,05%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,74	102,470	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	99,00	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	92,59	+0,18%

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,67B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,67B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,94B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,94B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,94B	3,70	-1,67	1,15

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,989	-0,040	-0,04%
Euro Index	126,84	-0,00	-0,00%

Silber	30,945	+0,002	+0,01%
Gold	2.680,20	+5,30	+0,20%
WTI Öl	70,42	+0,32	+0,46%
Brent Öl	74,52	+0,21	+0,28%
Erdgas	3,420	+0,031	+0,91%
US Weizen	549,80	+1,80	+0,33%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0476	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	154,40	-0,12	-0,07%
USD/CHF	0,8863	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	161,74	-0,14	-0,09%

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Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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