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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburg

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02/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 777,6M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Unsere JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	58,090	58,100	0,010
Anleihen	41,910	41,910	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,264	5,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,733	0,733
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,328	1,328
Dividendenrendite	4,792	4,793
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,802	2,821

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	56,614	47,280
Unternehmen	35,317	9,579
Staat	5,109	7,874
Verbriefung	2,953	7,864
Derivat	0,007	8,180

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 112

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	5,89	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	4,58	-	-
Cash and deposits	-	2,83	-	-
BNP Paribas SA 3.375%	XS1939253917	2,63	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,54	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,12	-	-
Bank of America Corp. 2.3%	XS1458411276	1,65	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,57	-	-
Sunderland Receivables S.A. 0%	XS2994547540	1,56	-	-
ING Groep N.V. 3%	XS1953146245	1,53	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,82B	0,53	2,62	0,97
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,82B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,82B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,82B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,82B	3,52	2,41	0,89

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Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
SMI	12.565,79	-120,83	-0,95%
Dollar Index	102,465	-1,026	-0,99%
Euro Index	128,54	+0,53	+0,41%

Silber	33,565	-1,085	-3,13%
Gold	3.149,77	-16,43	-0,52%
WTI Öl	69,88	-1,83	-2,55%
Brent Öl	73,14	-1,81	-2,41%
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