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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 749,91M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	78,950	80,520	1,570
Anleihen	21,050	21,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,264	5,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,733	0,733
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,328	1,328
Dividendenrendite	4,792	4,793
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,802	2,821

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	76,238	48,591
Unternehmen	12,752	8,894
Staat	6,890	7,155
Verbriefung	4,126	6,745
Derivat	-0,007	14,878

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 127

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash and deposits	-	3,17	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,69	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,69	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2,56	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,01	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1,60	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1,58	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1,54	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,69B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,69B	3,11	1,22	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14,69B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,69B	3,14	1,24	-

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Dow Jones	44.722,22	-138,09	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,087	-0,881	-0,82%
Euro Index	126,33	+0,41	+0,33%

Silber	30,543	-0,289	-0,94%
Gold	2.663,39	+17,09	+0,65%
WTI Öl	68,71	-0,06	-0,09%
Brent Öl	72,30	-0,02	-0,03%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0560	+0,0075	+0,71%
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