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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburg

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25/02 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 763,7M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	63,800	65,510	1,710
Anleihen	36,200	36,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,264	5,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,733	0,733
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,328	1,328
Dividendenrendite	4,792	4,793
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,802	2,821

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	62,334	47,834
Unternehmen	29,542	9,333
Staat	5,108	7,831
Verbriefung	3,020	7,492

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	5,26	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	3,94	-	-
Cash and deposits	-	3,24	-	-
LMA SA 03FEB2025	-	2,50	-	-
BNP Paribas SA 3.375%	XS1939253917	2,45	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,12	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,08	-	-
Bank of America Corp. 2.3%	XS1458411276	1,65	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,57	-	-
Dexia SA 2.125%	XS1188135450	1,55	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,97B	0,28	2,54	0,95
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	16,97B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16,97B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16,97B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16,97B	3,65	2,53	1,02

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Dow Jones	43.797,25	+176,09	+0,40%
SMI	13.028,10	+14,65	+0,11%
Dollar Index	106,230	+0,002	+0,00%
Euro Index	126,95	0,00	0,00%

Silber	32,220	+0,394	+1,24%
Gold	2.926,79	+7,99	+0,27%
WTI Öl	69,09	+0,16	+0,23%
Brent Öl	72,51	+0,01	+0,01%
Erdgas	3,994	-0,136	-3,29%
US Weizen	579,40	-8,60	-1,46%
Baumwolle Nr.2	67,09	-0,28	-0,42%

EUR/USD	1,0513	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8275	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,2706	+0,0041	+0,32%
USD/JPY	149,34	+0,31	+0,21%
USD/CHF	0,8936	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4341	+0,0029	+0,20%
EUR/JPY	157,01	+0,31	+0,20%

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RWE AG ST	30,605	+0,445	+1,48%
Infineon	37,000	-0,020	-0,05%
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