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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P00016ZGX

ISIN: DE000A14XM50

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 336,78M

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0P00016ZGX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX). Unsere Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,080	22,110	3,030
Aktien	49,560	50,490	0,930
Anleihen	28,220	28,220	0,000
Wandelanleihen	1,790	1,790	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	1,290	1,560	0,270

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,990	15,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,823	2,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,418	1,440
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,161	8,935
Dividendenrendite	2,246	2,995
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,481	10,273

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,090	16,765
Technologie	22,870	15,651
Konsumgüter	20,080	11,752
Gesundheitssektor	10,750	11,995
Industrieller Sektor	10,700	14,648
Basismaterialien	5,430	6,251
Energie	2,600	4,791
Defensive Konsumgüter	2,330	8,390
Immobilien	1,080	2,716
Versorger	0,590	4,650
Kommunikationsdienstleistungen	0,490	5,893

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	98,96	+0,03%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	20,636	+1,14%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	50,800	+1,13%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	97,61	+0,22%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	214,40	+1,56%

Top Aktienfonds von Baader Bank AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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