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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 170,35M

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0P0000I49Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Unsere Kames Investment Grade Bond B Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	101,30	113,85	12,55
Wandelanleihen	0,59	0,59	0,00
Vorzugsaktien	0,79	0,79	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	84,14	63,19
Derivat	21,04	11,54
Staat	5,82	17,04
Cash	-23,71	10,88
Verbriefung	12,12	10,19

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 153

Anzahl der Short-Positionen: 32

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long Gilt Future Dec 24	-	17,62	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 6.75%	XS1144495808	1,74	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,73	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1,73	-	-
CPUK Finance Limited 6.5%	XS2230739059	1,53	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1,52	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,42	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,41	-	-
UBS AG Jersey Branch 8.75%	XS0062270581	1,38	-	-
Legal & General Group PLC 5.13%	XS1907317660	1,38	-	-

Top Anleihefonds von Aegon Asset Management UK PLC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Kames Investment Grade Global BonBG		228,45M	3,00	-2,00	2,24

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DAX Futures	19.294,0	-59,0	-0,30%
US 500	5.990,5	-31,1	-0,52%
Dow Jones	44.819,06	-41,25	-0,09%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,872	-1,096	-1,02%
Euro Index	126,42	+0,57	+0,45%

Silber	30,547	-0,285	-0,92%
Gold	2.666,09	+19,79	+0,75%
WTI Öl	68,44	-0,33	-0,48%
Brent Öl	71,94	-0,38	-0,53%
Erdgas	3,258	-0,209	-6,03%
US Weizen	548,10	-9,90	-1,77%
Baumwolle Nr.2	71,60	-0,08	-0,11%

EUR/USD	1,0583	+0,0097	+0,93%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2681	+0,0113	+0,90%
USD/JPY	150,63	-2,47	-1,61%
USD/CHF	0,8806	-0,0056	-0,63%
USD/CAD	1,4028	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	159,44	-1,13	-0,70%

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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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