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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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2,09 -0,00 -0,14%

07/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 168,22M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Unsere Kames Investment Grade Bond B Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	112,64	116,70	4,06
Wandelanleihen	1,42	1,42	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,84	62,72
Derivat	35,54	12,05
Staat	17,94	17,31
Verbriefung	7,88	10,33
Cash	-49,62	13,71

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 31

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long Gilt Future Mar 25	-	12,57	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,39	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,85	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,84	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,57	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,53	97,41	+1,47%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1,51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,48	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,48	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,45	-	-

Top Anleihefonds von Aegon Asset Management UK PLC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Kames Investment Grade Global BonBG		212,31M	3,13	-2,01	2,16

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.593,34	-30,86	-0,24%
Dollar Index	107,93	+0,38	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
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