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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irland

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26/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 306,44M

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0P0000UWP7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Unsere Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,780	46,720	38,940
Anleihen	91,610	99,430	7,820
Vorzugsaktien	0,610	0,610	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,980	73,874
Derivat	32,077	54,071
Cash	-24,606	12,318
Staat	2,053	13,819
Verbriefung	0,496	5,151

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

Top Anleihefonds von Aegon Investment Management BV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Kames High Yield Global Bond FundAA	1,17B	8,68	4,51	4,94
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,17B	8,67	4,50	4,94
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,17B	9,36	5,28	5,63

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DAX Futures	19.331,0	-46,7	-0,24%
US 500	6.020,9	-0,7	-0,01%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,825	-0,143	-0,13%
Euro Index	125,57	-0,13	-0,10%

Silber	30,977	+0,145	+0,47%
Gold	2.663,76	+17,46	+0,66%
WTI Öl	68,65	-0,12	-0,17%
Brent Öl	72,20	-0,12	-0,17%
Erdgas	3,444	-0,038	-1,09%
US Weizen	555,00	-2,00	-0,36%
Baumwolle Nr.2	71,59	-0,09	-0,13%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2573	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	152,50	-0,60	-0,39%
USD/CHF	0,8859	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,4063	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	159,84	-0,73	-0,45%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-1,02%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,50%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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