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Kepler Dollar Rentenfonds (t) (0P000010JR)

Wien

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31/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,78M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Unsere KEPLER Dollar Rentenfonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	103,890	103,890	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	75,205	41,766
Staat	28,315	25,876
Cash	-3,889	14,753
Verbriefung	0,369	33,862

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,28	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,71	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,54	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,50	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,44	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,42	-	-
NatWest Group PLC 5.076%	-	1,41	-	-

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		13,78M	1,17	-2,18	1,19

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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