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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

Wien

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141,580 +0,680 +0,48%

03/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 176,88M

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0P000010JX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Unsere KEPLER Mix Ausgewogen A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	48,970	48,970	0,000
Anleihen	53,680	56,150	2,470
Wandelanleihen	4,800	4,800	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	1,640	1,640	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,455	16,733
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,727	2,560
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,606	1,872
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,941	10,804
Dividendenrendite	2,083	2,440
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,590	11,117

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,310	20,829
Finanzdienstleistungen	15,630	15,677
Gesundheitssektor	12,350	12,537
Konsumgüter	10,600	10,724
Industrieller Sektor	10,180	11,785
Kommunikationsdienstleistungen	8,010	6,858
Defensive Konsumgüter	5,500	7,384
Energie	3,720	3,985
Basismaterialien	3,320	5,082
Versorger	1,850	3,507
Immobilien	1,540	3,918

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,96	89,660	+0,18%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,14	168,93	+0,55%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,64	135,930	-0,12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,61	3,92	-0,25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,46	92,86	+0,15%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	100,680	+0,17%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,25	413,40	+1,11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,05	42.354,5	+1,24%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2,65	27,540	-0,25%

Top Aktienfonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Management SOLIDE A	802,22M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	802,22M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745,52M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745,52M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,99M	18,26	6,30	7,88

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Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
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Brent Öl	76,26	-0,25	-0,33%
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EUR/GBP	0,8298	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2511	-0,0006	-0,05%
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USD/CAD	1,4334	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,83	+0,07	+0,04%

Commerzbank	16,055	+0,385	+2,49%
Deutsche Bank	17,024	+0,056	+0,35%
E.ON SE	11,380	-0,155	-1,39%
RWE AG ST	30,270	-0,060	-0,20%
Infineon	33,275	+2,275	+7,35%
Deutsche Telekom AG	28,840	-0,470	-1,60%
Mercedes Benz Group	54,340	+1,890	+3,60%

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