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Kepler Euro Plus Rentenfonds (t) (0P000010JL)

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193,360 +0,480 +0,25%

03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 240,28M

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0P000010JL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL). Unsere KEPLER Netto Rentenfonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,080	30,440	19,360
Anleihen	88,210	96,400	8,190
Wandelanleihen	0,720	0,720	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	36,340	45,638
Unternehmen	43,406	33,438
Derivat	-0,350	12,957
Cash	11,431	11,148
Verbriefung	8,458	8,676

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 483

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,44	100,360	+0,15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1,38	87,020	0,00%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,35	72,180	+0,29%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1,15	101,330	0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,13	95,710	+0,31%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,82	52,260	+1,10%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	86,150	+0,29%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0,78	66,370	+1,08%

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
KEPLER Europa Rentenfonds A	373,82M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	373,82M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	240,28M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,91M	-1,82	-3,77	0,51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195,91M	-1,82	-3,77	0,49

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
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