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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

Wien

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140,560 -0,170 -0,12%

04/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,2M

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0P0000D26F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Unsere KEPLER Optima Rentenfonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,520	21,320	19,800
Anleihen	97,970	97,970	0,000
Wandelanleihen	0,490	0,490	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	100,000	67,237

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 383

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,01	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,65	157,080	-0,02%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7,01	211,880	-0,11%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,13	93,02	-0,43%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,68	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,23	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,15	101,27	-0,16%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,89	75,60	-0,33%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0,81	89,35	0,00%

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,35M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,35M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	272,33M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	272,33M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	205,09M	-1,82	-3,77	0,51

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Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%
SMI	12.000,53	-11,79	-0,10%
Dollar Index	102,239	+0,489	+0,48%
Euro Index	129,80	-0,29	-0,23%

Silber	32,445	-0,019	-0,06%
Gold	2.673,35	-5,85	-0,22%
WTI Öl	74,45	+0,74	+1,00%
Brent Öl	78,14	+0,52	+0,67%
Erdgas	2,831	-0,139	-4,68%
US Weizen	590,25	-12,75	-2,11%
Baumwolle Nr.2	73,29	+0,56	+0,77%

EUR/USD	1,0977	-0,0054	-0,49%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
GBP/USD	1,3122	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	148,73	+1,80	+1,23%
USD/CHF	0,8582	+0,0053	+0,62%
USD/CAD	1,3576	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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RWE AG ST	31,460	-0,630	-1,96%
Infineon	30,365	+0,605	+2,05%
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