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Ksm Ktf Tel Gov (LP68123704)

Tel Aviv

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02/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 172,13M

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LP68123704 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KESEM KTF General Government Bond (LP68123704). Unsere KESEM KTF General Government Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,200	1,200	0,000
Anleihen	98,810	98,810	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,807	78,914
Cash	1,193	2,015

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,66	82,47	+0,26%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4,82	168,560	+0,39%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,79	97,00	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,73	99,310	+0,39%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,60	93,600	+0,11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,50	92,910	+0,19%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,43	93,96	+0,03%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	4,43	136,040	+0,56%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,28	112,69	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,14	112,38	+0,15%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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US 500	5.079,2	+15,0	+0,30%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
SMI	11.209,63	-51,28	-0,46%
Dollar Index	105,130	-0,048	-0,05%
Euro Index	127,78	-0,00	-0,00%

Silber	26,942	+0,113	+0,42%
Gold	2.314,75	+5,15	+0,22%
WTI Öl	79,19	+0,24	+0,30%
Brent Öl	83,91	+0,24	+0,29%
Erdgas	2,016	-0,013	-0,64%
US Weizen	612,62	+9,62	+1,60%
Baumwolle Nr.2	75,80	+0,24	+0,32%

EUR/USD	1,0735	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8554	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
USD/JPY	153,01	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,9086	-0,0019	-0,21%
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EUR/JPY	164,26	-0,54	-0,33%

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