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Ksm Ktf Tel Bond-shekel Il (LP68123782)

Tel Aviv

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153,420 -0,180 -0,12%

16/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051145667

S/N: 5114566

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 159,98M

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LP68123782 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KESEM KTF Tel Bond Non CPI-Linked (LP68123782). Unsere KESEM KTF Tel Bond Non CPI-Linked-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,150	100,150	0,000
Andere	0,150	0,150	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	100,153	84,943
Cash	-0,300	2,401

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 188

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	2,43	101,14	-0,02%
Poalim B100	IL0066204889	2,34	92,95	-0,11%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	2,06	94,460	-0,11%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,85	97,420	-0,17%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,73	104,870	-0,03%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1,58	93,120	-0,16%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,49	85,880	-0,45%
Alony B12	IL0039004952	1,44	85,05	-0,35%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1,39	87,270	-0,33%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,34	102,650	-0,05%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	1,59B	1,41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977,75M	0,66	1,27	-
Excellence Nexus	857,96M	2,54	2,39	2,23
KESEM KTF Tel Bond 60	768,45M	1,33	0,59	1,63
IL0051285414	600,11M	1,42	0,84	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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