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Ksm Ktf Tel Bond-yields Cpi Linked Il ! (0P0000YWG8)

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21/11 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 237,78M

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0P0000YWG8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kesem KTF Tel Bond Yield (0P0000YWG8). Unsere Kesem KTF Tel Bond Yield-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,38	100,38	0,00
Andere	0,09	0,09	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	100,38	97,52
Cash	-0,47	1,02

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
G CITY B12	IL0012606039	6,18	117,22	0,00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5,07	109,200	0,00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4,65	117,65	0,00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4,40	104,66	0,00%
G CITY B13	IL0012606526	4,28	116,800	0,00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4,16	116,310	0,00%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3,69	102,000	0,00%
G CITY B16	IL0012607854	3,18	103,190	0,00%
Dalia B1	IL0011849515	3,05	108,250	0,00%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,68	-	-

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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