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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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1.222,810 -0,000 0,00%

04/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 321,14B

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0P0000XV6F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Unsere Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,810	99,810	0,000
Andere	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	59,582	49,568
Unternehmen	36,073	27,441
Staat	4,151	3,570

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock	IN0020190396	6,18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4,70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,31	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,52	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0,19	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	0,03	-	-

Top Alternativfonds von Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	321,14B	5,48	6,02	6,31
Kotak Liquid ADaily DRIP	321,14B	5,26	5,73	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	321,14B	5,57	6,15	6,40
Kotak Opportunities Dividend Di	261,75B	32,29	23,43	18,29
Kotak Opportunities Growth Dire	261,75B	32,29	23,43	18,78

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Dow Jones	42.103,92	+309,32	+0,74%
SMI	11.868,60	-44,06	-0,37%
Dollar Index	103,477	-0,313	-0,30%
Euro Index	129,96	+0,31	+0,24%

Silber	32,815	+0,206	+0,63%
Gold	2.750,05	+3,85	+0,14%
WTI Öl	72,50	+1,03	+1,44%
Brent Öl	76,06	+0,98	+1,31%
Erdgas	2,740	-0,041	-1,47%
US Weizen	569,10	+1,10	+0,19%
Baumwolle Nr.2	69,93	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0915	+0,0038	+0,35%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
USD/JPY	151,93	-0,19	-0,13%
USD/CHF	0,8637	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3851	-0,0051	-0,36%
EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

Commerzbank	16,600	+0,185	+1,13%
Deutsche Bank	15,900	+0,134	+0,85%
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