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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 334,97B

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0P0000XV6F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Unsere Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	104,280	4,500
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	70,974	49,669
Unternehmen	27,254	20,392
Staat	1,550	4,863

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,18	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4,28	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,06	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,36	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,23	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1,15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,76	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,65	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,51	-	-

Top Alternativfonds von Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	334,97B	7,30	6,33	6,27
Kotak Liquid ADaily DRIP	334,97B	7,05	6,03	5,02
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	334,97B	7,42	6,45	6,35
Kotak Floater Short Term Growth Dir	267,28B	7,84	6,73	6,85
Kotak Floater Short Term M Div Dir	267,28B	7,80	6,51	5,53

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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