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Kotak Savings Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT4)

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23/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 138,86B

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0P00005WT4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Unsere Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	68,710	68,710
Anleihen	31,010	31,010
Andere	0,280	0,280

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	68,709	40,236
Unternehmen	20,398	42,165
Staat	10,615	15,997

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3,61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,22	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,68	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,48	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,47	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,30	-	-

Top Anleihefonds von Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169,8B	7,25	5,58	6,94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169,8B	8,00	6,42	7,82
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143,03B	7,74	6,13	7,60
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143,03B	8,07	6,50	7,93
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138,86B	6,63	6,06	6,62

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US 500	5.978,7	+4,6	+0,08%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,925	+0,118	+0,11%
Euro Index	126,03	-0,00	-0,00%

Silber	30,125	-0,064	-0,21%
Gold	2.629,59	+1,39	+0,05%
WTI Öl	69,61	+0,37	+0,53%
Brent Öl	72,66	+0,34	+0,47%
Erdgas	3,438	+0,092	+2,75%
US Weizen	540,10	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	69,18	-0,24	-0,35%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8296	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2537	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	157,10	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,9000	+0,0016	+0,17%
USD/CAD	1,4407	+0,0039	+0,27%
EUR/JPY	163,31	-0,21	-0,13%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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