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Ing Multi-strategy Balanced Xi Cap (0P0000JN5M)

Luxemburg

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19/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675729

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,92B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C (0P0000JN5M). Unsere Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,390	19,870	16,480
Aktien	44,210	44,280	0,070
Anleihen	34,810	47,130	12,320
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	17,250	17,480	0,230

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,126	16,375
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,244	2,456
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,818	1,821
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,211	10,031
Dividendenrendite	2,686	2,462
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,334	12,359

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,400	20,015
Finanzdienstleistungen	15,950	15,148
Konsumgüter	11,520	12,141
Gesundheitssektor	11,500	12,484
Industrieller Sektor	11,130	12,085
Immobilien	9,100	2,995
Kommunikationsdienstleistungen	7,220	7,324
Defensive Konsumgüter	6,080	7,773
Basismaterialien	4,540	6,867
Energie	2,370	4,396
Versorger	2,200	3,295

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8,25	59,38	+1,11%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	7,72	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	7,35	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	6,78	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6,65	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	6,24	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,69	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4,74	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3,82	7.761,100	+0,05%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	3,66	4,49	0,00%

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Kronos MSP Balanced S Cap	2,92B	6,78	0,36	3,92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,92B	6,38	-0,09	3,46
Kronos MSP Balanced I Cap	2,92B	6,38	-0,09	3,46
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,77B	9,90	1,03	10,58
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,83B	10,73	1,94	11,57

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,014	+0,084	+0,08%
Euro Index	126,81	+0,19	+0,15%

Silber	31,218	+0,275	+0,89%
Gold	2.695,70	+20,80	+0,78%
WTI Öl	70,37	+0,27	+0,39%
Brent Öl	74,47	+0,24	+0,32%
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EUR/USD	1,0483	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8344	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2565	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	154,88	+0,38	+0,24%
USD/CHF	0,8861	-0,0004	-0,05%
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EUR/JPY	162,38	+0,50	+0,31%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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