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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

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22/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Chile

Emittent: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,58M

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0P0000KCE5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5). Unsere Fondo Mutuo LarrainVial Asia F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,370	1,980	0,610
Aktien	91,320	91,320	0,000
Anleihen	0,050	0,050	0,000
Andere	7,250	7,250	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,743	12,924
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,858	1,648
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,565	1,456
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,857	7,510
Dividendenrendite	2,449	2,832
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,267	11,954

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,700	24,431
Konsumgüter	22,350	15,001
Finanzdienstleistungen	19,390	21,217
Kommunikationsdienstleistungen	10,650	9,057
Industrieller Sektor	5,310	6,953
Defensive Konsumgüter	4,210	4,943
Gesundheitssektor	3,700	4,171
Immobilien	2,730	3,039
Energie	2,550	3,431
Basismaterialien	2,210	5,914
Versorger	1,190	1,844

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,02	179,44	+0,50%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19,23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,85	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10,59	46,25	-0,13%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,22	72,57	+0,11%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,83	41,050	-0,19%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,02	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,88	53,59	+0,45%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,88	21,500	+0,14%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2,90	-	-

Top Aktienfonds von LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LarrainVial Asia APV	47,58M	3,78	-7,15	0,88
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,35M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,35M	2,54	-0,36	2,54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,35M	2,54	-0,36	2,49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,35M	1,93	-0,95	2,00

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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
SMI	12.289,20	+34,03	+0,28%
Dollar Index	107,500	-0,363	-0,34%
Euro Index	126,44	+0,58	+0,46%

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Gold	2.786,76	+21,76	+0,79%
WTI Öl	75,02	+0,40	+0,54%
Brent Öl	78,80	+0,51	+0,65%
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Baumwolle Nr.2	68,06	+0,59	+0,87%

EUR/USD	1,0473	+0,0058	+0,56%
EUR/GBP	0,8437	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2415	+0,0060	+0,49%
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USD/CHF	0,9064	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4335	-0,0048	-0,33%
EUR/JPY	163,68	+1,19	+0,73%

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Deutsche Bank	19,150	+0,100	+0,52%
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RWE AG ST	28,680	-0,210	-0,73%
Infineon	34,300	+0,115	+0,34%
Deutsche Telekom AG	29,535	-0,465	-1,55%
Mercedes Benz Group	56,835	+1,015	+1,82%

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