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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

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16/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Chile

Emittent: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 56,34M

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0P0000KCE5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5). Unsere Fondo Mutuo LarrainVial Asia F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,980	3,500	0,520
Aktien	40,410	41,480	1,070
Anleihen	0,060	0,060	0,000
Andere	56,540	56,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,340	12,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,183	1,486
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,864	1,295
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,383	6,887
Dividendenrendite	3,318	3,015
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,224	11,539

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,930	23,551
Finanzdienstleistungen	18,200	20,784
Konsumgüter	14,980	13,968
Kommunikationsdienstleistungen	8,350	8,519
Industrieller Sektor	7,560	7,327
Basismaterialien	5,410	7,094
Gesundheitssektor	4,960	4,916
Defensive Konsumgüter	4,680	5,147
Energie	4,030	4,016
Immobilien	2,320	3,047
Versorger	1,580	1,636

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bny Mellon Fund Management Lux	-	18,35	-	-
Aubrey Capital Management Ltd	-	13,10	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,40	73,44	+0,25%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8,18	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8,05	43,710	+0,30%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD	LU0737861699	7,90	18,280	+1,05%
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	6,68	-	-
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	6,10	65,46	-1,37%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6,05	50,98	+0,30%
New Capital Asia Future Leader	-	4,57	-	-

Top Aktienfonds von LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LarrainVial Asia APV	56,34M	-4,32	-12,71	0,35
LarrainVial Latinoamericano APV	29,35M	-2,97	2,77	0,18
LarrainVial Latinoamericano F	29,35M	-2,93	3,14	0,52
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	26,17M	-0,47	-1,64	1,74
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	26,17M	-0,44	-1,19	2,33

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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