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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo Apv (0P0000KCD2)

Santiago

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2.935,625 -4,310 -0,15%

19/12 - Geschlossen. Währung in CLP

Typ: Fonds

Markt: Chile

Emittent: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 108,31B

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0P0000KCD2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD2). Unsere Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,120	7,520	7,400
Anleihen	99,010	99,010	0,000
Andere	0,870	0,870	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,109	77,449
Staat	10,030	13,923
Verbriefung	3,872	4,657
Cash	0,123	11,639

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 172

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5,59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	4,44	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3,38	-	-
BCHIFB1021	-	2,71	-	-
BCHIEZ1121	-	2,58	-	-
BINTAO0424	-	2,56	-	-
BBNSCA0423	-	2,30	-	-
BCHIFC0721	-	2,24	-	-
BBCIX40524	-	2,06	-	-
BINTAL1122	-	1,71	-	-

Top Anleihefonds von LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LarrainVial Ahorro Capital APV	402,12B	8,75	9,32	4,82
LarrainVial Ahorro Capital F	402,12B	8,65	9,21	4,85
LarrainVial Ahorro Capital I	402,12B	9,15	9,76	5,38
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170,75B	9,90	9,57	5,07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	170,75B	10,41	10,12	5,59

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Dollar Index	107,780	+0,429	+0,40%
Euro Index	126,21	+0,01	+0,01%

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Gold	2.627,21	-17,89	-0,68%
WTI Öl	69,46	0,00	0,00%
Brent Öl	72,52	-0,04	-0,06%
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EUR/USD	1,0414	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2538	-0,0031	-0,25%
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USD/CHF	0,8982	+0,0052	+0,58%
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