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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa (0P00019AX1)

Luxemburg

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153,360 -0,940 -0,61%

19/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,08B

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0P00019AX1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1). Unsere Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,580	1,140	0,560
Anleihen	99,050	99,050	0,000
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,914	77,472
Staat	8,509	18,423
Cash	0,596	11,911
Derivat	-0,019	37,101

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 216

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4,06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1,32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1,16	-	-

Top Anleihefonds von Lombard Odier Funds (Europe) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,08B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,08B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,08B	13,86	0,05	3,99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	943,54M	7,54	-0,16	3,21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	943,54M	7,54	-0,16	3,21

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US 500	5.954,8	+23,9	+0,40%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,535	+0,185	+0,17%
Euro Index	126,27	+0,08	+0,06%

Silber	30,102	+0,144	+0,48%
Gold	2.638,60	-6,50	-0,25%
WTI Öl	69,75	+0,29	+0,42%
Brent Öl	72,83	+0,27	+0,37%
Erdgas	3,498	+0,559	+19,02%
US Weizen	535,90	+2,90	+0,54%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0432	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8294	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	156,53	+0,12	+0,08%
USD/CHF	0,8933	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4361	-0,0008	-0,05%
EUR/JPY	163,28	+0,16	+0,10%

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