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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 203,02M

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0P000017OV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Unsere Liberbank Rendimiento Garantizado FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,530	3,530	0,000
Anleihen	96,470	96,470	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,380	39,990
Staat	46,092	44,542
Cash	3,528	31,957

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,17	100,643	+0,01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7,88	99,839	+0,00%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7,88	99,503	-0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,04	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3,90	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,52	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,01	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2,99	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2,92	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.625%	XS1865186677	2,47	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Liberbank inversion Mundial Garant	37,01M	0,52	0,14	-0,22
Liberbank Cartera Rendimiento FI	116,96M	2,87	5,94	5,93
Liberbank Garantizado II FI	50,84M	0,42	-0,32	-0,35
Liberbank Megatendencias A	63,42M	0,94	3,90	-
Liberbank Garantizado III FI	24,21M	0,29	0,59	-

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Dollar Index	103,55	+0,28	+0,27%
Euro Index	127,14	0,00	0,00%

Silber	33,730	+0,005	+0,01%
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WTI Öl	67,75	+0,05	+0,07%
Brent Öl	70,93	-0,03	-0,04%
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Baumwolle Nr.2	67,01	+1,01	+1,53%

EUR/USD	1,0889	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8398	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2967	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	148,15	-0,10	-0,07%
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EUR/JPY	161,32	-0,09	-0,06%

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