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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

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8,538 -0,002 -0,02%

17/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 38,09M

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0P00000IO0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Unsere Liberbank Renta Fija Flexible A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	109,400	109,400	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,219	59,358
Staat	49,222	33,026
Cash	-23,335	18,412
Derivat	13,879	21,654
Verbriefung	0,014	8,073

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	16,19	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	11,64	-	-
Futuro Euro Btp Marzo 2025	-	6,33	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,20	-	-
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	4,90	-	-
Futuro Euro Bobl Marzo 2025	-	3,87	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,74	174,110	-0,27%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1,07	100,15	0,00%
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1,04	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,90	-	-

Top Alternativfonds von Unigest SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Liberbank Prudente A FI		24,54M	1,94	-0,39	-

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Dollar Index	106,785	-0,278	-0,26%
Euro Index	126,31	-0,03	-0,02%

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Gold	2.971,80	+35,70	+1,22%
WTI Öl	72,17	+0,07	+0,10%
Brent Öl	76,16	+0,12	+0,16%
Erdgas	4,161	-0,119	-2,78%
US Weizen	594,80	+2,80	+0,47%
Baumwolle Nr.2	67,73	+0,05	+0,07%

EUR/USD	1,0440	+0,0018	+0,17%
EUR/GBP	0,8276	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2616	+0,0030	+0,24%
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USD/CHF	0,9020	-0,0026	-0,29%
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