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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,97M

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179171030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Liberty Euro Renta FI (179171030). Unsere Liberty Euro Renta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,87	17,98	4,11
Anleihen	86,13	86,13	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,22	16,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,22	2,25
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,09	1,68
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,86	9,79
Dividendenrendite	0,39	2,76
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,15	11,04

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	44,67	35,70
Unternehmen	38,84	49,45
Cash	13,87	17,87
Verbriefung	2,62	6,98

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9,08	107,610	-0,04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,39	99,00	-0,01%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5,29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5,09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,78	99,76	+0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,58	103,420	-0,15%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4,21	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,72	102,180	-0,02%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,71	-	-

Top Anleihefonds von Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Bankia Bonos Internacional FI		32,68M	1,42	-2,05	-0,05
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,84M	2,25	-1,47	-0,29

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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,120	+0,158	+0,15%
Euro Index	124,64	-0,01	-0,01%

Silber	31,198	-0,222	-0,71%
Gold	2.760,22	-10,68	-0,39%
WTI Öl	75,28	-0,16	-0,21%
Brent Öl	78,81	-0,19	-0,24%
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EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2314	-0,0002	-0,02%
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