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Liberty Euro Renta Fi (179171030)

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,71M

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179171030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Liberty Euro Renta FI (179171030). Unsere Liberty Euro Renta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,47	4,47	0,00
Anleihen	95,53	95,53	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,22	17,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,22	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,09	1,58
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,86	9,80
Dividendenrendite	0,39	2,55
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,15	11,72

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,30	50,37
Staat	43,23	34,36
Cash	4,47	17,69

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	7,00	99,099	+0,04%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,57	100,01	-0,01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	4,47	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	4,05	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,22	96,56	-0,06%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,86	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.38%	XS2012047127	2,86	-	-
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	2,82	-	-
Engie SA 1.38%	FR0013504644	2,82	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,78	96,496	+0,01%

Top Anleihefonds von Beka Asset Managemet SGIIC SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,33M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,86M	-0,33	-2,73	-0,45

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Dollar Index	105,090	-0,336	-0,32%
Euro Index	127,75	+0,04	+0,03%

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EUR/GBP	0,8610	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2524	+0,0002	+0,02%
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