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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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30/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 168,26M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Unsere LLB Anleihen Strategie CEEMENA A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,110	41,940	39,830
Anleihen	97,890	97,890	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	68,364	62,198
Derivat	0,580	20,690
Unternehmen	29,524	32,384
Cash	1,532	5,236

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,14	101,29	0,00%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,08	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,94	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,76	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,76	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,70	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,66	-	-

Top Anleihefonds von LLB Asset Management AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allianz Invest Rentenfonds A	180,11M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	180,11M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168,26M	9,09	-0,43	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168,26M	7,85	-1,24	2,65
Allianz Invest Eurorent A	117M	4,09	-0,07	0,48

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DAX Futures	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.899,4	-7,5	-0,13%
Dow Jones	42.570,15	-3,58	-0,01%
SMI	11.581,00	-8,34	-0,07%
Dollar Index	108,320	+0,387	+0,36%
Euro Index	125,78	-0,50	-0,40%

Silber	29,293	-0,119	-0,40%
Gold	2.640,94	+22,84	+0,87%
WTI Öl	71,73	+0,74	+1,04%
Brent Öl	74,65	+0,66	+0,89%
Erdgas	3,721	-0,215	-5,46%
US Weizen	550,62	+1,62	+0,30%
Baumwolle Nr.2	68,59	+0,11	+0,16%

EUR/USD	1,0349	-0,0058	-0,56%
EUR/GBP	0,8267	-0,0023	-0,28%
GBP/USD	1,2520	-0,0032	-0,25%
USD/JPY	157,40	+0,57	+0,36%
USD/CHF	0,9070	+0,0033	+0,37%
USD/CAD	1,4393	+0,0040	+0,28%
EUR/JPY	162,89	-0,32	-0,20%

Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
Deutsche Bank	16,640	+0,108	+0,67%
E.ON SE	11,245	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
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