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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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97,680 +0,180 +0,18%

30/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 176,2M

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0P0000SP00 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Unsere LLB Anleihen Strategie CEEMENA A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,390	57,440	54,050
Anleihen	96,620	96,620	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	67,416	62,527
Derivat	-1,280	24,268
Unternehmen	29,200	32,410
Cash	4,664	5,550

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,15	102,28	0,00%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,00	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,90	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,86	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,67	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,66	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,63	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,63	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,60	-	-

Top Anleihefonds von LLB Asset Management AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allianz Invest Rentenfonds A	180,31M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	180,31M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	176,2M	8,64	-0,70	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	176,2M	8,91	-0,46	2,96
Macquarie Bonds Europe T	126,47M	5,50	-1,71	0,87

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.689,40	+81,45	+0,65%
Dollar Index	108,120	+0,489	+0,45%
Euro Index	125,80	-0,13	-0,10%

Silber	32,708	+0,215	+0,66%
Gold	2.846,99	+1,79	+0,06%
WTI Öl	72,67	-0,06	-0,08%
Brent Öl	75,72	-0,17	-0,22%
Erdgas	3,094	+0,047	+1,54%
US Weizen	560,10	-5,90	-1,04%
Baumwolle Nr.2	65,94	-0,33	-0,50%

EUR/USD	1,0377	-0,0015	-0,14%
EUR/GBP	0,8359	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2414	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	154,61	+0,43	+0,28%
USD/CHF	0,9109	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4480	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	160,43	+0,06	+0,04%

Commerzbank	18,340	-0,025	-0,14%
Deutsche Bank	19,030	+0,134	+0,71%
E.ON SE	11,500	+0,040	+0,35%
RWE AG ST	29,820	+0,210	+0,71%
Infineon	31,800	+0,365	+1,16%
Deutsche Telekom AG	32,155	-0,135	-0,42%
Mercedes Benz Group	59,180	-0,150	-0,25%

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