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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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1,604 -0,020 -1,23%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Gibraltar

Emittent: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,05M

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0P0000SR4T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Unsere Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,150	11,480	4,330
Aktien	40,420	40,490	0,070
Anleihen	44,980	45,300	0,320
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	7,280	7,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,776	15,407
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,280	2,260
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,287	1,618
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,909	9,863
Dividendenrendite	2,746	2,890
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,783	10,512

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,970	10,323
Finanzdienstleistungen	14,890	17,677
Technologie	13,860	16,736
Industrieller Sektor	13,600	11,754
Defensive Konsumgüter	10,370	7,783
Konsumgüter	8,640	10,494
Kommunikationsdienstleistungen	6,360	6,337
Energie	4,770	4,412
Basismaterialien	4,580	5,442
Versorger	2,060	3,555
Immobilien	1,900	6,152

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,97	785,50	-0,17%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,55	3.654,00	+0,18%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6,09	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,05	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,90	100,64	+0,11%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,98	82,707	+0,58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,62	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4,04	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,96	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,96	-	-

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,460	+0,109	+0,10%
Euro Index	126,41	+0,21	+0,17%

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Gold	2.640,30	-4,80	-0,18%
WTI Öl	69,86	+0,40	+0,58%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
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Baumwolle Nr.2	68,94	+0,88	+1,29%

EUR/USD	1,0445	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2582	+0,0013	+0,10%
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USD/CHF	0,8931	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4353	-0,0015	-0,10%
EUR/JPY	163,57	+0,45	+0,28%

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Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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