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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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1,362 -0,001 -0,04%

05/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Gibraltar

Emittent: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,48M

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0P00008F0D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Unsere Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,010	10,720	3,710
Aktien	41,140	41,150	0,010
Anleihen	44,410	44,720	0,310
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	7,270	7,280	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,258	15,232
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,207	2,259
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,216	1,601
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,627	9,823
Dividendenrendite	2,808	2,903
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,267	10,119

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,970	9,990
Finanzdienstleistungen	15,360	17,942
Technologie	13,820	16,845
Industrieller Sektor	13,200	11,924
Defensive Konsumgüter	9,820	7,731
Konsumgüter	8,810	10,692
Kommunikationsdienstleistungen	6,660	6,470
Energie	4,980	4,450
Basismaterialien	4,490	5,124
Versorger	1,990	3,555
Immobilien	1,910	6,030

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,09	838,70	+0,65%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,41	3.688,50	+0,16%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,96	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,95	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,91	101,35	+0,06%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,88	82,366	-0,36%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,43	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,13	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,02	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,89	-	-

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Dow Jones	44.873,28	+317,24	+0,71%
SMI	12.559,95	+84,46	+0,68%
Dollar Index	107,560	+0,118	+0,11%
Euro Index	124,85	-0,14	-0,11%

Silber	32,712	-0,264	-0,80%
Gold	2.886,52	-6,48	-0,22%
WTI Öl	71,17	+0,14	+0,20%
Brent Öl	74,70	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,316	-0,032	-0,96%
US Weizen	570,10	-1,65	-0,29%
Baumwolle Nr.2	65,84	-0,17	-0,26%

EUR/USD	1,0392	-0,0011	-0,11%
EUR/GBP	0,8319	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2492	-0,0016	-0,13%
USD/JPY	152,21	-0,38	-0,25%
USD/CHF	0,9024	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4334	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	158,17	-0,58	-0,37%

Commerzbank	18,640	+0,185	+1,03%
Deutsche Bank	18,074	-0,146	-0,82%
E.ON SE	11,490	+0,100	+0,88%
RWE AG ST	30,000	+0,280	+0,94%
Infineon	35,500	+1,005	+2,90%
Deutsche Telekom AG	32,660	+0,310	+0,96%
Mercedes Benz Group	56,650	-0,690	-1,20%

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