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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNM)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0011815304

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,53B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark (0P00000DNM). Unsere JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	81,270	81,860	0,590
Anleihen	18,730	18,730	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	80,571	41,728
Unternehmen	19,429	21,987

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 468

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MIZUHO BANK LTD - NEW YORK 5.32 03Jun2024	-	2,31	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	1,85	-	-
PECO Energy Company 0%	-	1,38	-	-
Constellation Energy Generation LLC 0%	-	1,16	-	-
Evergy Metro Inc. 0%	-	1,07	-	-
Cash and deposits	-	1,04	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	1,04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch 0%	XS2724401745	1,01	-	-
Entergy Corp Disc Coml Paper 4 0%	-	0,73	-	-
Magna International Inc 0%	-	0,73	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0161687693	12,53B	4,27	3,50	1,49
LU1041599405	10,95B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,95B	4,98	-0,54	-
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,12B	3,98	-1,01	2,73
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,12B	4,02	-0,96	2,78

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Dow Jones	44.646,00	+349,49	+0,79%
SMI	11.661,30	-62,47	-0,53%
Dollar Index	106,890	-0,617	-0,57%
Euro Index	126,16	+0,66	+0,53%

Silber	30,640	-1,136	-3,58%
Gold	2.644,30	-92,90	-3,39%
WTI Öl	68,91	-2,33	-3,27%
Brent Öl	72,45	-2,18	-2,92%
Erdgas	3,451	+0,164	+4,99%
US Weizen	553,00	-11,00	-1,95%
Baumwolle Nr.2	71,81	+1,04	+1,47%

EUR/USD	1,0492	+0,0075	+0,72%
EUR/GBP	0,8354	+0,0030	+0,36%
GBP/USD	1,2559	+0,0028	+0,22%
USD/JPY	154,22	-0,52	-0,34%
USD/CHF	0,8869	-0,0068	-0,76%
USD/CAD	1,3987	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	161,79	+0,17	+0,11%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,00%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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