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Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS)

Luxemburg

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10/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 96,45M

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0P00000HLS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB FCP Euro Bond (0P00000HLS). Unsere NB FCP Euro Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	143,040	164,470	21,430
Andere	5,250	5,250	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	143,043	74,435
Derivat	21,940	7,146
Cash	-70,235	10,197

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux	-	33,61	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24,27	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	18,54	96,880	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,39	95,940	0,00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11,37	87,300	0,00%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10,34	99,000	0,00%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9,14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7,32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7,11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6,71	-	-

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Gold	2.920,14	-0,76	-0,03%
WTI Öl	67,00	+0,75	+1,13%
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