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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

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30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 43,47M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Unsere AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,970	61,950	49,980
Anleihen	88,030	96,550	8,520

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	81,483	42,444
Derivat	0,627	18,579
Cash	11,336	15,510
Unternehmen	6,554	35,289

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 41

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.875%	-	16,69	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	16,52	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15,62	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	12,23	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	11,35	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	5,71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,41	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	4,26	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2559069849	2,28	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,17M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,17M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,17M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,17M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	608,26M	1,52	6,41	4,46

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
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Dollar Index	103,720	-0,110	-0,11%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

Silber	34,433	+0,127	+0,37%
Gold	3.001,10	+9,80	+0,33%
WTI Öl	67,18	+0,63	+0,95%
Brent Öl	70,65	+0,77	+1,10%
Erdgas	4,104	-0,007	-0,17%
US Weizen	557,00	-5,50	-0,98%
Baumwolle Nr.2	67,32	+0,79	+1,19%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
USD/CHF	0,8851	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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Deutsche Bank	22,055	+0,745	+3,50%
E.ON SE	12,995	+0,015	+0,12%
RWE AG ST	32,190	+0,200	+0,63%
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