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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Eur (0P00000EA6)

Luxemburg

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11.795,210 -11,530 -0,10%

24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 268,88M

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0P00000EA6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6). Unsere Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,100	10,160	3,060
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	90,720	151,900	61,180
Wandelanleihen	2,140	2,140	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,719	11,435
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,463
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,163	1,591
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,095	8,195
Dividendenrendite	-	4,434
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	1,624	11,777

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,839	84,068
Derivat	0,473	43,081
Cash	6,635	16,692
Staat	1,047	8,861

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 280

Anzahl der Short-Positionen: 57

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Auna S A 10%	-	1,23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1,22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1,02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1,01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0,96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,96	-	-

Top Aktienfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,38B	11,98	7,18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,38B	12,02	7,21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,38B	11,49	6,64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,38B	11,23	6,18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862,37M	2,42	3,64	5,65

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,421	-1,39%
Gold	2.631,90	-22,00	-0,83%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,514	+0,195	+6,03%
US Weizen	546,50	+6,50	+1,20%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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