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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburg

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21/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 751,66M

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0P00000SSI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,690	1,700	0,010
Aktien	98,320	98,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,082	14,096
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,939	2,172
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,228	1,260
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,269	9,003
Dividendenrendite	3,101	2,472
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,673	10,589

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	19,900	17,469
Finanzdienstleistungen	17,620	19,166
Defensive Konsumgüter	14,040	9,238
Energie	10,610	8,743
Industrieller Sektor	10,410	10,183
Technologie	10,060	14,433
Versorger	6,690	4,243
Immobilien	3,730	2,026
Kommunikationsdienstleistungen	3,040	7,454
Basismaterialien	2,000	3,612
Konsumgüter	1,890	7,675

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Southern	US8425871071	3,04	78,46	-0,53%
Chubb	CH0044328745	2,98	264,60	-0,71%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,95	65,76	-1,08%
Qualcomm	US7475251036	2,82	212.53	-1.36%
P&G	US7427181091	2,77	168,26	+0,35%
Coca-Cola	US1912161007	2,69	62,77	+0,95%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,65	58,10	-1,46%
J&J	US4781601046	2,56	148,75	+0,66%
Walmart	US9311421039	2,50	67,92	-0,13%
Elevance Health	US0367521038	2,43	534,42	-0,07%

Top Aktienfonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,1B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,1B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,58B	1,73	1,52	11,09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,58B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,58B	1,94	3,08	10,82

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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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