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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxemburg

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11/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,81B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Unsere JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	72,070	76,800	4,730
Anleihen	27,920	27,920	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	69,895	42,380
Unternehmen	28,251	23,404
Staat	1,847	12,722

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 572

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Governor and Company of the Bank of England 0%	XS2997391045	3,32	-	-
CENCORA INC. CORPORATE COMMERCIAL PAPER DISCOUNT	-	1,15	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1,05	-	-
Potomac Electric Power Company 0%	-	1,02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,00	-	-
Evergy Missouri West Inc. 0%	-	0,95	-	-
Duke Energy Corp 0%	-	0,95	-	-
Ameren Illinois Company 0%	-	0,93	-	-
CenterPoint Energy Resources Corp. 0%	-	0,84	-	-
Sysco Corporation 0%	-	0,84	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0011815304	15,81B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	11,48B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,48B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,07B	1,59	1,90	2,60
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,07B	1,59	1,90	2,60

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DAX Futures	20.535,0	-248,0	-1,19%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.232,76	-11,83	-0,11%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
Erdgas	3,527	-0,030	-0,84%
US Weizen	555,75	+17,75	+3,30%
Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
Infineon	25,755	-0,025	-0,10%
Deutsche Telekom AG	30,680	-1,020	-3,22%
Mercedes Benz Group	48,195	+0,600	+1,26%

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