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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxemburg

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20/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,27B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Unsere BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,250	99,250	0,000
Anleihen	0,750	39,130	38,380

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,247	65,644
Staat	-0,100	14,812
Unternehmen	0,853	3,276

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 183

Anzahl der Short-Positionen: 59

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UNITED STATES DOLLAR	-	10,47	-	-
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21	-	4,12	-	-
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88%	-	4,11	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	3,12	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024	-	2,46	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128639152	2,46	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2905379835	2,45	-	-
REP US91282CES61 23/10/2024 4.88%	-	2,06	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2909761541	1,64	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2898063420	1,63	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999,24M	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999,24M	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999,24M	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999,24M	6,00	-1,43	2,36
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,59B	1,96	-4,17	-0,14

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Dow Jones	42.610,82	-229,44	-0,54%
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Dollar Index	107,950	+0,599	+0,56%
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WTI Öl	69,05	-0,41	-0,59%
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Erdgas	3,330	-0,082	-2,40%
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Baumwolle Nr.2	69,42	+1,36	+2,00%

EUR/USD	1,0393	-0,0036	-0,35%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,31%
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USD/CAD	1,4420	+0,0053	+0,37%
EUR/JPY	163,27	+0,15	+0,09%

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