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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxemburg

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04/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 12,97B

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0P00001QC1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Unsere BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,960	99,980	0,020
Anleihen	0,040	29,970	29,930

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,958	73,039
Staat	0,042	18,293

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 169

Anzahl der Short-Positionen: 41

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TD BANCO SANTANDER SA 30-NOV-2023	-	7,63	-	-
UNITED STATES DOLLAR	-	6,99	-	-
DZ Privatbank S.A. 0%	XS2726402899	3,39	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2729663893	3,34	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-NOV-2023	-	2,54	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2700965655	2,53	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2700183275	1,69	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2701563632	1,69	-	-
International Development Association 0%	XS2706168874	1,68	-	-
European Investment Bank 0%	XS2704880132	1,68	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,34B	1,20	0,40	0,27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,31B	-2,09	-5,23	0,46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,7B	-2,49	-4,80	0,61

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Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
SMI	12.015,12	+8,08	+0,07%
Dollar Index	104,180	+0,129	+0,12%
Euro Index	129,17	+0,09	+0,07%

Silber	29,812	+0,195	+0,66%
Gold	2.356,70	+9,30	+0,40%
WTI Öl	73,22	-0,03	-0,04%
Brent Öl	77,51	-0,01	-0,01%
Erdgas	2,635	+0,020	+0,76%
US Weizen	661,80	+3,55	+0,54%
Baumwolle Nr.2	74,57	+1,06	+1,44%

EUR/USD	1,0878	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8517	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2772	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	155,73	+0,86	+0,55%
USD/CHF	0,8913	+0,0016	+0,17%
USD/CAD	1,3674	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	169,40	+0,88	+0,52%

Commerzbank	14,950	-0,435	-2,83%
Deutsche Bank	15,026	-0,336	-2,19%
E.ON SE	12,560	+0,115	+0,92%
RWE AG ST	35,570	-0,070	-0,20%
Infineon	36,710	-0,210	-0,57%
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