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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburg

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09/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 133,84M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Unsere Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	3,760	26,180	22,420
Anleihen	96,420	98,400	1,980

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,079	15,032
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,003	6,389
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,641	1,868
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,923	10,891
Dividendenrendite	5,517	2,711
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,163	11,557

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	49,084	148,298
Unternehmen	29,077	19,464
Verbriefung	15,813	3,387
Cash	1,210	770,865

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Opz Esz4p 5600	-	10,66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9,94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,54	100,620	-0,14%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,04	98,720	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	96,740	-0,21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,96	100,540	-0,10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,91	-	-

Top Alternativfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1090960086	1,32B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568445	404,81M	2,75	0,86	0,42
LU1439652287	11,22M	11,21	4,41	-

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
SMI	11.791,91	-135,20	-1,13%
Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

Silber	31,314	+0,299	+0,97%
Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,76	+2,84	+3,69%
Erdgas	3,989	+0,288	+7,84%
US Weizen	530,75	-3,25	-0,61%
Baumwolle Nr.2	67,01	-1,49	-2,18%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,00%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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