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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburg

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 145,04M

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0P000026OQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Unsere Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,630	8,720	0,090
Anleihen	91,970	91,980	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,861	14,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,927	2,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,243	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,446	10,197
Dividendenrendite	3,289	2,501
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,226

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,11	98,10	+0,14%
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,09	55,300	0,00%
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,24	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,23	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,21	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,59	98,310	+0,10%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,59	88,570	+0,41%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,58	98,11	-0,29%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,57	99,500	+0,21%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	97,230	+0,01%

Top Alternativfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1090960086	1,68B	-3,32	-3,82	-0,65
LU0230568445	438,66M	-0,54	-0,54	0,20
LU1439652287	11,39M	4,14	2,35	-

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
SMI	11.904,06	+119,99	+1,02%
Dollar Index	104,080	-0,132	-0,13%
Euro Index	128,30	-0,09	-0,07%

Silber	29,820	+0,091	+0,31%
Gold	2.393,70	-1,20	-0,05%
WTI Öl	79,03	+0,40	+0,51%
Brent Öl	83,11	+0,36	+0,44%
Erdgas	2,415	+0,008	+0,33%
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EUR/GBP	0,8580	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
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