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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburg

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19/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 76,61M

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0P0000JBLJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Unsere Adelca Invest - VI Multi Asset Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,000	17,580	12,580
Aktien	44,950	45,240	0,290
Anleihen	35,590	44,200	8,610
Wandelanleihen	7,050	7,050	0,000
Vorzugsaktien	0,710	0,710	0,000
Andere	6,700	6,830	0,130

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,956	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,272	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,586	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,425	9,632
Dividendenrendite	2,637	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,530	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,590	15,045
Defensive Konsumgüter	16,700	7,964
Konsumgüter	13,950	12,140
Technologie	12,580	19,335
Gesundheitssektor	10,440	12,476
Basismaterialien	7,970	7,045
Industrieller Sektor	6,970	12,303
Immobilien	3,860	2,560
Energie	2,630	4,764
Kommunikationsdienstleistungen	2,040	7,143
Versorger	1,260	3,571

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	26.238,030	+0,26%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	75,080	+0,04%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,040	+0,04%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	39,78	-0,47%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0329325095	581,41M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	581,41M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	497,91M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	497,91M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,5M	5,98	2,20	6,50

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Infineon	34,370	+0,300	+0,88%
Deutsche Telekom AG	23,320	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	64,250	-0,560	-0,86%

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