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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburg

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29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 86,66M

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0P0000JBLJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Unsere Adelca Invest - VI Multi Asset Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,000	17,580	12,580
Aktien	44,950	45,240	0,290
Anleihen	35,590	44,200	8,610
Wandelanleihen	7,050	7,050	0,000
Vorzugsaktien	0,710	0,710	0,000
Andere	6,700	6,830	0,130

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,956	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,272	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,586	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,425	10,139
Dividendenrendite	2,637	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,530	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,590	15,280
Defensive Konsumgüter	16,700	7,628
Konsumgüter	13,950	12,587
Technologie	12,580	21,100
Gesundheitssektor	10,440	12,374
Basismaterialien	7,970	6,686
Industrieller Sektor	6,970	12,026
Immobilien	3,860	2,868
Energie	2,630	3,174
Kommunikationsdienstleistungen	2,040	7,757
Versorger	1,260	2,870

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	27.679,980	+0,30%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,550	+0,08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	41,83	+0,12%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0329325095	588,52M	10,74	2,74	7,57
LU1272153831	588,52M	11,62	3,55	-
Squad Capital Squad Makro N	577,42M	5,66	3,51	6,68
Squad Capital Squad Makro Seed	577,42M	6,76	4,54	7,90
Squad Capital Squad Value B	150,52M	5,17	0,33	6,88

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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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