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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburg

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1,932 -0,002 -0,10%

11/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 41,24M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Unsere Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	90,460	106,400	15,940
Wandelanleihen	12,350	12,350	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	78,509	46,486
Staat	11,953	22,915
Cash	-2,816	21,154

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11,57	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	10,71	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,28	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	5,43	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	3,67	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	3,14	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	2,96	-	-
Eurobank S.A. 3.25%	XS2956845262	2,54	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2,37	99,150	0,00%
National Bank of Greece SA 2.75%	XS2237982769	2,16	-	-

Top Anleihefonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	249,65M	0,43	3,77	6,37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	249,65M	0,36	2,94	5,52
Private Banking Class LF GlblBond	262,22M	0,15	0,30	0,71
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30,65M	0,70	2,06	9,19

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US 500	5.587,3	-11,8	-0,21%
Dow Jones	41.350,93	-82,55	-0,20%
SMI	12.892,40	+11,23	+0,09%
Dollar Index	103,620	+0,033	+0,03%
Euro Index	127,10	-0,02	-0,02%

Silber	33,598	-0,146	-0,43%
Gold	2.955,31	+8,51	+0,29%
WTI Öl	67,53	-0,15	-0,22%
Brent Öl	70,85	-0,10	-0,14%
Erdgas	4,066	-0,018	-0,44%
US Weizen	558,38	+4,38	+0,79%
Baumwolle Nr.2	66,71	-0,27	-0,40%

EUR/USD	1,0882	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8400	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2955	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	148,02	-0,23	-0,16%
USD/CHF	0,8820	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4379	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	161,08	-0,33	-0,20%

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