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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburg

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133,800 +0,050 +0,04%

10/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 259,55M

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0P0000K1Q7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Unsere CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,370	7,060	1,690
Aktien	0,120	0,120	0,000
Anleihen	88,860	88,860	0,000
Wandelanleihen	5,650	5,650	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,731	88,982
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,219	1,820
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,039	1.336,980
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,629	6,748
Dividendenrendite	-	3,657
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,170

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	98,090	14,044
Industrieller Sektor	1,910	6,806

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1,86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,71	99,61	-0,11%
PGS ASA	NO0012873670	1,62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1,60	-	-

Top Anleihefonds von Swan Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CB Accent Lux Swan HiYld A	214,62M	0,37	3,06	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	214,62M	0,36	3,02	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	214,62M	0,39	3,32	2,39
CB Accent Lux Bond EUR B	54,66M	0,65	1,04	0,13
CB Accent Lux Bond EUR C	54,66M	0,69	1,27	0,40

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Dow Jones	41.408,24	-25,24	-0,06%
SMI	12.873,90	+198,45	+1,57%
Dollar Index	103,492	+0,219	+0,21%
Euro Index	127,00	-0,14	-0,11%

Silber	33,760	+0,613	+1,85%
Gold	2.942,49	+21,59	+0,74%
WTI Öl	67,66	+1,41	+2,13%
Brent Öl	70,91	+1,35	+1,94%
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US Weizen	554,80	-2,20	-0,39%
Baumwolle Nr.2	67,01	+1,01	+1,53%

EUR/USD	1,0899	-0,0020	-0,18%
EUR/GBP	0,8405	-0,0025	-0,30%
GBP/USD	1,2968	+0,0014	+0,11%
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USD/CHF	0,8824	-0,0004	-0,05%
USD/CAD	1,4373	-0,0062	-0,43%
EUR/JPY	161,56	+0,20	+0,12%

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Infineon	35,040	+0,540	+1,57%
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