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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburg

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19/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,8B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,730	46,550	20,820
Anleihen	72,450	116,620	44,170
Wandelanleihen	1,820	1,820	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,636	79,547
Cash	41,605	11,661
Staat	27,388	12,460
Derivat	-44,446	11,628

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 233

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,44	100,083	-0,04%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,02	100,240	+0,13%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,96	99,973	0,00%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,29	92,480	+0,06%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,20	109,80	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,00	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1170327958	4,35B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,32B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,32B	0,17	-2,89	0,70

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US 500	6.121,9	+4,3	+0,07%
Dow Jones	44.176,65	-450,94	-1,01%
SMI	12.868,20	+63,51	+0,50%
Dollar Index	106,590	+0,321	+0,30%
Euro Index	126,10	-0,22	-0,18%

Silber	33,323	-0,163	-0,49%
Gold	2.944,49	-11,61	-0,39%
WTI Öl	71,92	-0,56	-0,77%
Brent Öl	75,89	-0,59	-0,77%
Erdgas	4,310	+0,158	+3,81%
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Baumwolle Nr.2	67,14	-0,33	-0,49%

EUR/USD	1,0469	-0,0031	-0,30%
EUR/GBP	0,8276	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2651	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	150,49	+0,79	+0,53%
USD/CHF	0,8990	+0,0004	+0,04%
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