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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,69B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,270	35,630	19,360
Anleihen	81,610	129,840	48,230
Wandelanleihen	2,120	2,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,597	78,058
Staat	16,052	11,773
Cash	30,814	12,653
Derivat	-39,587	11,099

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 244

Anzahl der Short-Positionen: 32

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	25,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,46	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,50	99,903	-0,01%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0,86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0,83	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	1,38	-3,28	1,41

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DAX Futures	19.312,5	-40,5	-0,21%
US 500	5.994,9	-26,7	-0,44%
Dow Jones	44.708,67	-151,64	-0,34%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,070	-0,898	-0,84%
Euro Index	126,35	+0,43	+0,34%

Silber	30,555	-0,277	-0,90%
Gold	2.662,99	+16,69	+0,63%
WTI Öl	68,74	-0,03	-0,04%
Brent Öl	72,31	-0,01	-0,01%
Erdgas	3,191	-0,276	-7,96%
US Weizen	548,50	-9,50	-1,70%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0563	+0,0077	+0,73%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2673	+0,0105	+0,84%
USD/JPY	151,15	-1,95	-1,27%
USD/CHF	0,8824	-0,0039	-0,43%
USD/CAD	1,4034	-0,0018	-0,13%
EUR/JPY	159,66	-0,91	-0,57%

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