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Dip - Paradigma Conservative Multi Asset A Eur (0P0000WLLE)

Luxemburg

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12,352 -0,010 -0,06%

21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU0804746799

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,67M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE). Unsere DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,200	75,120	5,920
Anleihen	19,840	24,110	4,270
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	11,220	11,320	0,100

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,995	16,243
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,621	2,459
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,030	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,844	10,375
Dividendenrendite	6,619	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,610	10,769

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	66,181	17,369
Unternehmen	13,479	24,582
Staat	9,070	24,028
Derivat	-0,193	19,834
Verbriefung	0,019	3,822
Kommunal	0,006	0,206

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	10,19	-	-
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	10,19	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	10,19	-	-
GS Liquid Euro-B Cap EUR	LU0187236970	8,14	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Agcy Acc EUR	IE00B3KF1681	8,14	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	7,10	256,68	-0,30%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond N EUR ND	LU1882455287	5,65	96,890	-0,04%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond	LU1127970330	5,63	16,060	-0,12%
Ofi Invest ISR Monétaire CT E	FR0010738229	5,09	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	5,09	1.106,820	+0,01%

Top Alternativfonds von A&G Fondos SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU2075344551		19,01M	-1,37	0,00	-

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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
SMI	12.255,17	+47,28	+0,39%
Dollar Index	107,950	0,000	0,00%
Euro Index	124,41	+0,05	+0,04%

Silber	30,940	+0,098	+0,32%
Gold	2.767,47	+2,47	+0,09%
WTI Öl	74,19	-0,43	-0,58%
Brent Öl	77,80	-0,09	-0,12%
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US Weizen	548,38	-6,12	-1,10%
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EUR/USD	1,0417	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8433	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2354	-0,0001	-0,01%
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