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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund A Inc-2 Usd (0P0000Z7HZ)

Luxemburg

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14/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0953506580

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,7B

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0P0000Z7HZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000Z7HZ). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,510	216,060	199,550
Aktien	10,060	12,960	2,900
Anleihen	69,670	103,520	33,850
Vorzugsaktien	0,660	0,660	0,000
Andere	3,100	3,340	0,240

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,298	15,283
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,453	2,364
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,580	1,677
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,526	9,983
Dividendenrendite	4,619	2,856
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,937	10,102

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	20,360	8,916
Gesundheitssektor	17,720	13,712
Finanzdienstleistungen	16,050	16,844
Basismaterialien	14,730	5,577
Technologie	11,440	20,413
Versorger	8,440	5,039
Industrieller Sektor	4,480	10,833
Immobilien	3,880	5,134
Konsumgüter	1,480	8,850
Kommunikationsdienstleistungen	1,220	6,909
Energie	0,200	4,587

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 445

Anzahl der Short-Positionen: 70

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	89,044	+0,16%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0972617095	1,7B	-0,22	0,17	2,87
LU0345768153	1,02B	-2,99	-1,78	3,48
LU0345775950	991,38M	16,18	-1,75	3,71
LU2078915761	906,38M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	906,38M	-7,70	-4,91	-

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US 500	5.921,4	-27,8	-0,47%
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Dollar Index	106,450	-0,148	-0,14%
Euro Index	127,65	+0,32	+0,25%

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Gold	2.570,60	-2,30	-0,09%
WTI Öl	68,52	-0,18	-0,26%
Brent Öl	72,33	-0,23	-0,32%
Erdgas	2,697	-0,088	-3,16%
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EUR/USD	1,0570	+0,0041	+0,38%
EUR/GBP	0,8337	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,11%
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EUR/JPY	164,41	-0,15	-0,09%

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